关于国库集中支付中心的工作总结及工作计划范文
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关于国库集中支付中心的工作总结及工作计
划范文
20xx 年，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心
的关心指导下，我支付中心认真落实国务院《关于支持 XX 省
加快建设海峡西岸经济区若干意见》及省、市、县《实施意
“ ”见》，紧紧围绕 保增长、保民生、保稳定 大局，应对挑战，
攻艰克难，坚持现代国库管理制度的改革方向，扎实推进国库
“ ”集中收付制度改革，按照省厅 纵向到底、横向到边 的目标，
不断强化国库管理职能，提升财政国库管理水平。为积极稳妥
地推进我县财政国库管理制度改革工作，根据《XX 县人民政
府批转县财政局、人行将乐支行关于 XX 县县本级国库集中支
付改革实施方案的通知》(将政[20xx]29 号),我县的财政国库
集中支付改革工作于 20xx 年6月份启动,7 家试点单位的国库
集中支付工作已于 20xx 年10 月1日正式上线运行。
一、20xx 年工作总结
（一）选定试点单位及代理银行
1、经过充分研究，选择了 7个单位为试点单位,分别
是:XX 县教育局、XX 县实验小学、XX 县第四中学、XX 县环
境卫生管理站、XX 县残疾人联合会、XX 县水土保持试验
站、XX 县财政局。
2、经中国人民银行将乐支行资格审核，选择了中国工商
银行将乐支行为第一家代理我县国库集中支付业务的金融机
构。
(二)硬、软件采购及网络构建成功
1、通过政府采购中心，对改革所需的硬软件设备面向社
会进行公开招投标，硬软件设备从安装到调试完毕仅用了 10
天时间。
2、我县的国库集中支付系统采用了北京方正春元科技发
展有限公司开发的财政国库集中支付管理系统 v2.1 版（地市
版），在政务网的基础上，建立了以财政数据交换中心为核
心，人民银行、代理银行及预算单位网络为辅的大平台，从而
保证了国库集中支付改革的顺利运行。
（三）制定和发布各项国库集中支付配套制度
制定并下发了各项配套制度，分别是《XX 县县级单位国
库集中支付暂行办法》（将财 20xx[70]号）、《XX 县财政国
库集中支付会计核算暂行办法》（将财 20xx[101]号）、
《XX 县县级财政国库集中支付用款计划年终结余处理暂行规
定》（将财 20xx[163]号）；以及与人民银行协发的《XX 县
县级财政国库集中支付资金银行支付清算暂行办法》(将人银
[20xx]35 号)，为国库集中支付改革提供制度保障。
（四）试运行情况良好，各项工作有序进行。
1、20xx 年支付中心国库集中支付 230 笔，拨付金额
556.47 万元（其中财政直接支付 15 笔，支出104.08 万元，
占总拨付资金 18.7%；财政授权支付 215 笔，支出424.32
万元，占总拨付资金 76.25%；年终结转指标 28.07 万元, 占
总拨付资金 5.05%）,退款笔数6笔，占支付笔数的 2.61%。
2、制定国库集中支付管理环节、人员分工、分月用款计
划和审核流程。支付中心吸收市国库支付中心和兄弟县市支付
中心的经验，结合我县实际情况及我局历年拨付流程，制定了
适合我县使用的各环节流程图（已上墙），对各环节操作人员
的岗位分工也做出具体要求，经实践，基本能满足我县国库集
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关于国库集中支付中心的工作总结及工作计划范文20xx年，在县局的正确领导下，在市国库科、支付中心的关心指导下，我支付中心认真落实国务院《关于支持XX省加快建设海峡西岸经济区若干意见》及省、市、县《实施意“”见》，紧紧围绕保增长、保民生、保稳定大局，应对挑战，攻艰克难，坚持现代国库管理制度的改革方向，扎实推进国库“”集中收付制度改革，按照省厅纵向到底、横向到边的目标，不断强化国库管理职能，提升财政国库管理水平。为积极稳妥地推进我县财政国库管理制度改革工作，根据《XX县人民政府批转县财政局、人行将乐支行关于XX县县本级国库集中支付改革实施方案的通知》(将政[20xx]29号),我县的财政国库集中支...
